Как сформировать акт сверки с контрагентами в 1С 8.3?

Question

Добрый день. Работаем с поставщиком около года. В прошлом году договора с ним не было и рассчитывались наличкой. Т.е заказывали товар, нам его привозили ,а оплату производило подотчетное лицо. В итоге на руках мы имеем только товарный чек и ПКО от контрагента ( и есть такие моменты что товарный чек на одну сумму, а в ПКО сумма больше, не знаю чем в том случае руководствовался подотчетное лицо ) Естественно вносим в авансовый отчёт по сотруднику.
Сейчас нам этот контрагент присылает акт сверки, где у них написана реализация и номер нашего товарного чека.
А как же мне все это проверить? В программе 1с 8.3 акт сверки можно сделать только если поступили документы акт оказания услуг или товарная накладная, но у нас то товарный чек и он сидит в авансовому отчете.
Получается,мне теперь нужно поднимать все авансовые отчёты?

User 1 · Answer

Kris_433, доброе утро!Получается,мне теперь нужно поднимать все авансовые отчёты?Если Вы делали авансовый отчет выбирая в закладке ОПЛАТА документ поступление от контрагента  Дт 60 Кт 71 оплаты должны попасть в акт сверки. Поступление тоже заполняется.Проверьте оборотку или анализ субконто по поставщику.

User 2 · Answer

Добрый день!   Kris_433, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

User 3 · Answer

В программе 1с 8.3 акт сверки можно сделать только если поступили документы акт оказания услуг или товарная накладная, но у нас то товарный чек и он сидит в авансовому отчете.Вам надо было делать документы Поступление товаров и Авансовый отчет с закладкой Оплата.Я так понимаю, вы заполняли закладку Товары?На закладке Товары вы заполняли поле Поставщик?

User 4 · Answer

Kamushek, а что разве можно в поступлении товаров заносить товарный чек? Если бы была товарная накладная,я бы её занесла. А через авансовый провела квитанцию об оплате на вкладке Оплата. Но это же товарный чек,
Ещё не знаю что теперь делать. Так как товарный чек на одну сумму ,а вот квитанция на другую. Куда мне теперь эту переплату ставить.
На закладке Поставщик, заполнила поставщика. Все равно в акте сверки нет данных

User 5 · Answer

А через авансовый провела квитанцию об оплате на вкладке Оплата.А товар как провели?

User 6 · Answer

Kamushek,  я посчитала,что товарный чек,является подтверждением оплаты товара,а квитанция это просто дополнение к товарному чеку. Основываясь на этом,товары я заносила через авансовый отчет. А сейчас нашла не мовпадение сумм товарного чека и квитанции об оплате

Как сформировать акт сверки с контрагентами в 1С 8.3?

Comments